यह 21वीं सदी है और मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ अकाउंटेंट अभी भी 1सी में बैंक विवरण दर्ज करते हैं: मैन्युअल रूप से लेखांकन, हालांकि 1सी परिवार के सभी कार्यक्रमों (7 से शुरू) में यह प्रक्रिया स्वचालित है।
और यदि 1सी 7.7 में इसके बारे में अभी भी शिकायतें थीं, तो 1सी: लेखांकन 8.3 (संशोधन 3.0) के लिए बैंक विवरण लोड करने का तंत्र वास्तव में सभी प्रशंसा का पात्र है।
मैं आपको चरण दर चरण बताऊंगा कि कैसे अपने ग्राहक बैंक से विवरण डाउनलोड करें (अब सबसे आम iBank प्रणाली के उदाहरण का उपयोग करके) 1C: लेखांकन 8.3 में।
1. ग्राहक बैंक लॉन्च करें. मुख्य मेनू से, "सेटिंग्स" - "सामान्य" चुनें।
2. खुलने वाली सेटिंग्स में, "निर्यात" टैब पर जाएं। अनुभाग 1C में बॉक्स को चेक करें और अन्य सभी अनुभागों को अनचेक करें। अनुभाग 1C में एक एक्सचेंज फ़ाइल के रूप में, ".txt" एक्सटेंशन वाली फ़ाइल में कोई भी पथ दर्ज करें। "सहेजें" बटन पर क्लिक करें.
3. अब आवश्यक संख्या के लिए विवरण प्राप्त करें, उन सभी का चयन करें (कुंजी संयोजन Ctrl + A) और आउट बटन के बगल वाले पैनल में नीचे तीर का चयन करें। खुलने वाले आदेशों की सूची से, "1C पर निर्यात करें..." चुनें।
4. आधी लड़ाई हो चुकी है! विवरण उसी फ़ाइल में अपलोड किए गए थे जिसे हमने क्लाइंट बैंक सेटिंग्स में निर्दिष्ट किया था।
चूंकि आप पहली बार स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए यह एक आवश्यक सावधानी है।
5. अब 1सी लॉन्च करें और "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग पर जाएं। और फिर बाईं ओर के पैनल में "बैंक स्टेटमेंट" चुनें।
6. खुलने वाले स्टेटमेंट लॉग में, "अधिक" बटन पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से "बैंक के साथ एक्सचेंज" चुनें:
7. बैंक के साथ एक एक्सचेंज विंडो खुल गई है। "बैंक से लोड करें" टैब चुनें।
बैंक खाता और वह फ़ाइल निर्दिष्ट करें जिसमें ग्राहक बैंक से विवरण डाउनलोड किए गए थे:
8. निचले पैनल में, "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें। और फ़ाइल के सभी अंश 1सी पर अपलोड कर दिए जाएंगे।
9. हो गया! जो कुछ बचा है वह "लोड रिपोर्ट" देखना है।
1सी में बैंक स्टेटमेंट लोड करने के साथ-साथ अपलोड करने की व्यवस्था कैसे करें और 1सी 8.3 में स्टेटमेंट कैसे बनाएं?
आइए भुगतान आदेश बनाकर शुरुआत करें:
- वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति, चालान, आदि के दस्तावेज़ के आधार पर;
- एक नए भुगतान आदेश/पीपी के निर्माण के माध्यम से।
"बैंक और कैश डेस्क - पीपी" ब्लॉक में।
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खुलने वाली विंडो में भुगतान के साथ एक जर्नल दिखाई देगा, जहां आप उपयुक्त चयन सेट करके, आवश्यक दस्तावेजों को फ़िल्टर कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट संगठन, बैंक खाते, तिथि या प्रतिपक्ष द्वारा एक सूची प्रदर्शित करें।
अंक 2
यहां मुख्य फ़ील्ड भरना "ऑपरेशन के प्रकार" से शुरू होता है। जो चुना गया है उसके आधार पर, दस्तावेज़ की संरचना बदल जाएगी, साथ ही आवश्यक विश्लेषणात्मक क्षेत्र भी बदल जाएंगे।
बुनियादी बातें भरने के बाद, हम दस्तावेज़ को "पोस्ट और बंद करें" बटन से खोलते और बंद करते हैं।
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भुगतान प्रणाली 1C 8.3 में कोई लेन-देन नहीं करती है; वे "खाते से राइट-ऑफ़" द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसे हमारे द्वारा जेनरेट की गई भुगतान पर्ची के आधार पर या मैन्युअल रूप से एक नया राइट-ऑफ़ बनाकर भी बनाया जा सकता है।
चालू खाते से रसीद/डेबिट बनाना
पहला विकल्प इसे "बैंक और कैश डेस्क - बैंक स्टेटमेंट" ब्लॉक के माध्यम से मैन्युअल रूप से बनाना है।
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दिखाई देने वाली पत्रिका खाते से सभी प्राप्तियां और डेबिट दिखाती है। इसके साथ काम करना अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, आप फ़िल्टर सेट कर सकते हैं:
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हमें जिस दस्तावेज़ की आवश्यकता है उसे बनाने के लिए, हमें जो चाहिए, उसके आधार पर "रसीद" या "राइट-ऑफ़" पर क्लिक करें।
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यहां हम भुगतान आदेश भरने की तरह ही मुख्य फ़ील्ड भरते हैं:
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सभी फ़ील्ड भरने के बाद, भरे गए विवरणों की सत्यता की जांच करें और "रिकॉर्ड-पोस्ट" पर क्लिक करें।
दस्तावेजों में "चालू खाते की रसीद" और "चालू खाते से बट्टे खाते में डालना" हम लेनदेन को देखते हैं और "डीटीकेटी" बटन के माध्यम से उनके प्रदर्शन की शुद्धता की जांच करते हैं। लेन-देन खुलने वाली "दस्तावेज़ गतिविधि" विंडो में प्रदर्शित होंगे।
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लेन-देन की सत्यता की जांच करने के बाद, “पोस्ट करें और बंद करें” पर क्लिक करें।
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बैंक विवरण अपलोड करके "चालू खाते की रसीद" और "चालू खाते से बट्टे खाते में डालना" बनाने का दूसरा तरीका
आइए बैंक को दस्तावेज़ भेजने के लिए आगे बढ़ें। "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल में, "अधिक-बैंक के साथ एक्सचेंज करें" पर क्लिक करें।
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खुलने वाली "एक्सचेंज विद बैंक" विंडो में, क्लाइंट बैंक में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए, "बैंक को भेजें" टैब चुनें:
- हम उस कंपनी का चयन करते हैं जिससे हम दस्तावेज़ अपलोड करेंगे;
- हम बैंक खाता दर्शाते हैं;
- हम उस अवधि का चयन करते हैं जिसके लिए हमें बैंक विवरण डाउनलोड करना होगा;
- फ़ाइल अपलोड करने के लिए स्थान का चयन करें.
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यहां सारणीबद्ध भाग उन बिलों से भरा होगा जिनका भुगतान करना आवश्यक है।
हम जिस भी भुगतान का भुगतान करना चाहते हैं उसके आगे हम एक "ध्वज" लगाते हैं और "अपलोड" बटन पर क्लिक करते हैं। इससे "वायरस हमलों की जांच करें" विंडो खुल जाएगी, जहां हम "चेक" पर क्लिक करेंगे।
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एक फ़ाइल "1c_to_kl.txt" प्रारूप में बनाई जाएगी, जिसे क्लाइंट बैंक में अपलोड किया जाना चाहिए।
"एक्सचेंज विद बैंक" विंडो में, आप अपलोड किए गए भुगतान दस्तावेजों पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसके लिए "रिपोर्ट अपलोड करें" पर क्लिक करें। परिणामी रिपोर्ट उन भुगतानों को प्रदर्शित करेगी जिन्हें "क्लाइंट बैंक" में डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल में अपलोड किया गया था। इसे किसी भी फॉर्मेट में सेव या प्रिंट किया जा सकता है.
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1सी 8.3 में एक अर्क लोड हो रहा है
पहला विकल्प "डाउनलोड बैंक स्टेटमेंट" टैब से है।
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हम इंगित करते हैं:
- संगठन
- बैंक खाता
- डाउनलोड फ़ाइल
“स्टेटमेंट से अपडेट करें” बटन पर क्लिक करें।
सारणीबद्ध भाग फ़ाइल से डेटा से भरा जाएगा, जबकि लाल रंग में हाइलाइट की गई रेखाओं का मतलब है कि प्रोग्राम को निर्देशिकाओं में डेटा (पंजीकरण खाता, टीआईएन और चेकपॉइंट से मिलान करके प्रतिपक्ष) नहीं मिला, जिससे प्राप्तियां या राइट-ऑफ़ खाते का बंटवारा होना चाहिए. सही ढंग से वितरित दस्तावेज़ों को काले रंग में हाइलाइट किया गया है।
प्रत्येक दस्तावेज़ के आगे जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं, हम एक "ध्वज" लगाते हैं। विंडो के नीचे, लोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या के साथ-साथ "राशि के लिए कुल रसीदें/डेबिट्स" की जानकारी दी जाएगी। "डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।
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यदि 1सी 8.3 में बैंक स्टेटमेंट आंशिक रूप से डाउनलोड किया गया था, तो सिस्टम इस जानकारी को "बैंक के साथ एक्सचेंज" विंडो के सारणीबद्ध भाग में प्रदर्शित करेगा। जो दस्तावेज़ डाउनलोड नहीं किए गए हैं उन्हें डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों के लिए "दस्तावेज़" कॉलम में "डाउनलोड नहीं किया गया" मान के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जानकारी "चालू खाते से डेबिट या चालू खाते की रसीद", उसे सौंपी गई संख्या और तारीख; प्रदर्शित किया जाएगा।
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आप डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "डाउनलोड रिपोर्ट" बटन पर क्लिक करें।
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आइए दूसरे विकल्प पर विचार करें कि स्टेटमेंट को 1सी 8.3 में कैसे लोड किया जाए।
"बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल में, "डाउनलोड करें" पर क्लिक करें।
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यहां हम एक्सट्रेक्ट डाउनलोड फ़ाइल को देखते हैं और "ओपन" पर क्लिक करते हैं।
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प्रोग्राम स्वचालित रूप से स्टेटमेंट से दस्तावेज़ों को डाउनलोड और पोस्ट करेगा और डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों की संख्या, साथ ही कुल रसीद राशि और कुल राइट-ऑफ़ राशि प्रदर्शित करेगा।
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हरे झंडे से चिह्नित बैंक स्टेटमेंट जर्नल में दस्तावेज़ पोस्ट और पोस्ट किए जाते हैं।
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यदि कथन हरे चेकमार्क से चिह्नित नहीं है तो आपको स्वयं ही विवरण पोस्ट करना होगा: जो दस्तावेज़ पोस्ट नहीं किया गया है उसे खोलें, दस्तावेज़ पोस्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यक फ़ील्ड भरें, भरे गए विवरणों की शुद्धता की जांच करें, क्लिक करें "पोस्ट" बटन पर, फिर "पोस्ट करें और बंद करें"।
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दस्तावेज़ संसाधित और वितरित किया गया था.
यदि बैंक स्टेटमेंट जर्नल में आपको दिन की शुरुआत और अंत में प्रारंभिक शेष राशि, साथ ही किसी निश्चित तिथि के लिए कुल प्राप्तियां और राइट-ऑफ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, तो "अधिक - कुल दिखाएं/छिपाएं" पर क्लिक करें।
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जर्नल के निचले भाग में, दिन की शुरुआत और अंत में प्रारंभिक शेष प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही तारीख के अनुसार कुल प्राप्तियां और राइट-ऑफ भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
निर्देश
1सी: एंटरप्राइज प्रोग्राम लॉन्च करें। "बैंक" अनुभाग खोलें और मेनू आइटम "1सी: एंटरप्राइज़ - बैंक क्लाइंट" चुनें। यदि आपने अभी तक साझाकरण सेटिंग कॉन्फ़िगर नहीं की है, तो आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हाँ क्लिक करें.
सेटअप प्रारंभ करें. "प्रोग्राम नाम" अनुभाग में ड्रॉप-डाउन मेनू में, एक प्रमाणित एप्लिकेशन चुनें जो आपके सर्विसिंग बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले एप्लिकेशन से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए, कई क्रेडिट संस्थान iBank 2 प्रणाली का उपयोग करते हैं।
इसके बाद, क्लाइंट बैंक के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए डाउनलोड और अपलोड फ़ाइलें इंस्टॉल करें। यह जांचना सुनिश्चित करें कि लिंक अलग-अलग दस्तावेज़ों के हैं। डेटा विनिमय के लिए दस्तावेज़ों का प्रकार और एन्कोडिंग सेट करें जो आपके व्यक्तिगत कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से मेल खाता हो।
"डाउनलोड" अनुभाग पर जाएँ. बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते समय आप जिस प्रकार के दस्तावेज़ों के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें चिह्नित करने के लिए चेकबॉक्स का उपयोग करें। उनके विपरीत, नकदी प्रवाह वस्तुओं को चिह्नित करें। नए प्रतिपक्षकारों के लिए एक समूह नीचे चुना गया है। जांचें कि आपके द्वारा किए गए परिवर्तन सही हैं और ठीक पर क्लिक करें।
क्लाइंट-बैंक सिस्टम में लॉग इन करें। " " मेनू खोलें और "सामान्य" - "डेटा आयात" अनुभाग चुनें। प्रारूप को 1सी के रूप में निर्दिष्ट करें। मेथड ड्रॉप-डाउन मेनू से, सिंक चुनें। डेटा विनिमय के लिए निर्देशिका सेट करें, जो 1C प्रोग्राम में निर्दिष्ट निर्देशिका से मेल खाना चाहिए।
"डेटा निर्यात" अनुभाग के साथ एक समान ऑपरेशन करें। दर्ज किए गए डेटा की जांच करें और "सहेजें" पर क्लिक करें। इस प्रकार, क्लाइंट-बैंक सिस्टम और 1सी: एंटरप्राइज एप्लिकेशन के बीच डेटा एक्सचेंज की स्थापना पूरी हो जाएगी। जब आप इनमें से किसी सॉफ़्टवेयर में कोई ऑपरेशन करते हैं, तो आप जांच सकते हैं कि सिंक्रोनाइज़ेशन सही है और यदि आवश्यक हो तो सुधार कर सकते हैं।
विषय पर वीडियो
टिप्पणी
"बैंक" मेनू में "1सी:एंटरप्राइज़ - बैंक क्लाइंट" आइटम खोलें: चूंकि हमने अभी तक अपने चालू खाते के लिए एक्सचेंज पैरामीटर कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, इसलिए प्रोग्राम निम्न विंडो प्रदर्शित करेगा: उत्तर "हां"। खुलने वाली अगली विंडो में, "प्रोग्राम नाम" फ़ील्ड में, प्रमाणित प्रोग्रामों की ड्रॉप-डाउन सूची से, आपको उस सिस्टम का चयन करना होगा जिसका उपयोग हमारा बैंक करता है।
मददगार सलाह
यह एक ऐसी प्रणाली है जिसकी मदद से आप भुगतान को बैंक-ग्राहक प्रणाली में अपलोड कर सकते हैं और सीधे बैंक को भेज सकते हैं। फिर भुगतान पर्चियों को बैंक को भेजने के लिए सीधे एक अलग बैंक-ग्राहक कार्यक्रम में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। 1सी में क्लाइंट-बैंक के साथ इंटरेक्शन स्थापित करने के लिए, आपको "बैंक" - "बैंक स्टेटमेंट्स" मेनू पर जाना होगा। खुलने वाले बैंक स्टेटमेंट के जर्नल में, "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद क्लाइंट-बैंक फॉर्म खुल जाएगा।
स्रोत:
- ग्राहक बैंक में कैसे काम करें
कंपनी सभी भुगतान गैर-नकद रूप में करती है, नकद खातों को एक चालू खाते से दूसरे में स्थानांतरित करती है। इन लेनदेन के आधार पर, बैंक स्थापित समय सीमा के भीतर एक उद्धरण प्रदान करता है, जो लेखांकन के लिए प्राथमिक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। कई अकाउंटेंट को 1C: एंटरप्राइज प्रोग्राम में विवरण अपलोड करने से जुड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
निर्देश
अपने चालू खाते के लिए एक बैंक विवरण प्राप्त करें। प्रदान की गई जानकारी का अध्ययन करें और सभी नकदी प्रवाह को आने वाले और बाहर जाने वाले नकदी प्रवाह में विभाजित करें। प्राथमिक दस्तावेज़ (चालान, अधिनियम, अनुबंध, भुगतान आदेश, आदि) एकत्र करें जो विवरण में दर्शाए गए वित्तीय लेनदेन के पूरा होने की पुष्टि करता है।
हमें नियमित रूप से एकाउंटेंट को यह समझाना होता है कि ग्राहक बैंक में भुगतान आदेश कैसे तैयार करें, और उन्हें फिर से 1C प्रोग्राम में कैसे दर्ज करें। दोहरे कठिन काम से बचने के लिए, बस एक सरल स्थानांतरण सेट करें - प्रोग्राम में बैंक विवरण लोड करना। इस ऑपरेशन की जटिलता किसी भी एकाउंटेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और वह अपने दम पर इसका सामना करने और इसका पता लगाने में सक्षम है।
एक कार्यक्रम में 1सी:बीपी 8, संस्करण 3.0, अनुभाग खोलें बैंक और कैश डेस्कऔर चुनें बैंक विवरण.
खुलने वाली विंडो में, बटन पर क्लिक करें डाउनलोड करनाऔर हमारा विवरण भरें संगठनोंऔर वह बैंक खाता, फिर बटन दबाएँ समायोजन. यदि विवरण भरने के बाद संगठनोंप्रोग्राम एक संदेश प्रदर्शित करता है
तो चलिए दबाते हैं खुली सेटिंग.
यहां हम ड्रॉप-डाउन सूची से प्रोग्राम का नाम चुनेंगे और डाउनलोड करने के लिए फ़ाइल निर्दिष्ट करेंगे।
आवश्यक फ़ाइल बनाने के लिए, आपको अपने बैंकिंग प्रोग्राम में जाना होगा, 1सी पर डेटा अपलोड करने के लिए एक सेवा ढूंढनी होगी और आवश्यक फ़ाइल बनानी होगी।
बैंक ग्राहकों की विशाल विविधता के कारण इसका वर्णन हर किसी के लिए करना संभव नहीं है। एक नियम के रूप में, आपको "डेटा निर्यात" मेनू आइटम ढूंढना होगा और वहां 1C पर निर्यात का चयन करना होगा। आप अपने बैंक के तकनीकी सहायता से या बैंक की वेबसाइट पर परामर्श करके अधिक सटीक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी स्थिति में, फ़ाइल अपलोड करते समय, आपको उस फ़ोल्डर को इंगित करना होगा जिसमें फ़ाइल अपलोड की जाएगी (इसे याद रखें)। भविष्य में, 1C में आपको "1C पर फ़ाइल अपलोड करें: अकाउंटिंग" फ़ील्ड में फ़ोल्डर का पथ दर्ज करना होगा।
फ़ाइल का नाम स्वयं (kl_to_1c.txt) से भिन्न हो सकता है। यदि आप शुरू में 1C में आउटगोइंग भुगतान दर्ज करने की योजना बनाते हैं, और फिर इस प्रसंस्करण के माध्यम से उन्हें क्लाइंट बैंक में अपलोड करने की योजना बनाते हैं, तो "अपलोड फ़ाइल" फ़ील्ड भर दी जाती है।
मैं "डाउनलोड करने के बाद स्वचालित रूप से चलाएँ" चेकबॉक्स को अनचेक करने की भी अनुशंसा करता हूँ। जब चेकबॉक्स सक्षम होता है, तो दस्तावेज़ तुरंत संसाधित हो जाते हैं, और आप कुछ महत्वपूर्ण चूक सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उनमें से प्रत्येक के पास जाएं और उनका संचालन स्वयं करें।
यदि आपने निर्देशों के अनुसार सब कुछ किया है, तो सेटिंग्स की गई हैं और डेटा फ़ाइल क्लाइंट बैंक से पहले ही डाउनलोड हो चुकी है, फिर "स्टेटमेंट से अपडेट करें" बटन पर क्लिक करें। भुगतान आदेशों की सूची देखने का आनंद लें, "लेन-देन के प्रकार" कॉलम पर ध्यान केंद्रित करें, फिर यदि आवश्यक हो तो आवश्यक सुधार करें और "डाउनलोड" बटन पर क्लिक करें।
सभी! आप 1सी में बैंक स्टेटमेंट खोल सकते हैं और डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों को चेक/पोस्ट कर सकते हैं।
