Nous sommes au 21ème siècle et je suis surpris d'apprendre que certains comptables saisissent encore manuellement les relevés bancaires dans 1C : Comptabilité, bien que dans tous les programmes de la famille 1C (à commencer par 7) ce processus soit automatisé.
Et si dans 1C 7.7 il y avait encore des plaintes à ce sujet, alors le mécanisme de chargement des relevés bancaires pour 1C : Comptabilité 8.3 (révision 3.0) mérite vraiment tous les éloges.
Je vais vous expliquer étape par étape comment télécharger les relevés de votre banque client (en utilisant l'exemple du système iBank comme le plus courant actuellement) dans 1C : Comptabilité 8.3.
1. Lancez la banque cliente. Dans le menu principal, sélectionnez "Paramètres" - "Général".
2. Dans les paramètres qui s'ouvrent, allez dans l'onglet "Exporter". Cochez la case dans la section 1C et décochez toutes les autres sections. En tant que fichier d'échange dans la section 1C, entrez n'importe quel chemin vers un fichier avec l'extension ".txt". Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
3. Obtenez maintenant les instructions pour le numéro requis, sélectionnez-les toutes (combinaison de touches Ctrl + A) et sélectionnez la flèche vers le bas dans le panneau à côté du bouton Sortie. Dans la liste des commandes qui s'ouvre, sélectionnez "Exporter vers 1C...".
4. La moitié de la bataille est terminée ! Les relevés ont été téléchargés dans le même fichier que celui que nous avons spécifié dans les paramètres de la banque client.
Puisque vous téléchargez des relevés pour la première fois, il s'agit d'une précaution nécessaire.
5. Lancez maintenant 1C et allez dans la section « Banque et caisse ». Et puis sélectionnez « Relevés bancaires » dans le panneau de gauche.
6. Dans le journal des relevés qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Plus » et sélectionnez « Échange avec la banque » dans la liste déroulante :
7. Une fenêtre d'échange avec la banque s'est ouverte. Sélectionnez l'onglet "Charger depuis la banque".
Précisez le compte bancaire et le fichier dans lequel les relevés de la banque cliente ont été téléchargés :
8. Dans le panneau inférieur, cliquez sur le bouton "Télécharger". Et tous les extraits du fichier seront téléchargés sur 1C.
9. C'est fait ! Il ne reste plus qu'à visualiser le « Rapport de chargement ».
Comment paramétrer le chargement des relevés bancaires en 1C, ainsi que le téléchargement, et comment faire un relevé en 1C 8.3 ?
Commençons par créer un ordre de paiement :
- Sur la base du document de réception des biens et services, des factures, etc. ;
- Grâce à la création d'un nouvel ordre de paiement/PP.
Dans le bloc « Banque et caisse – PP ».
Fig. 1
Un journal avec les paiements apparaîtra dans la fenêtre qui s'ouvre, où vous pourrez, en paramétrant la sélection appropriée, filtrer les documents nécessaires, par exemple, afficher une liste par organisation, compte bancaire, date ou contrepartie spécifique.
Figure 2
Le remplissage des champs principaux commence ici par le « Type d'opération ». En fonction de ce qui est sélectionné, la structure du document changera, ainsi que les champs analytiques requis.
Après avoir rempli les bases, nous ouvrons et fermons le document avec le bouton « Publier et fermer ».
Figure 3
Le système de paiement n'effectue aucune transaction dans 1C 8.3 ; elles sont générées par « Radiation du compte », qui peut également être créée sur la base du bulletin de versement que nous avons généré, ou manuellement, en créant une nouvelle radiation.
Créer un encaissement/débit d'un compte courant
La première option est de le créer manuellement via le bloc « Banque et caisse – Relevés bancaires ».
Figure 4
Le journal qui apparaît montre toutes les recettes et débits du compte. Pour faciliter son utilisation, vous pouvez définir des filtres :
Figure 5
Pour créer le document dont nous avons besoin, cliquez sur « Reçu » ou « Radiation », selon ce dont nous avons besoin.
Figure 6
Ici, nous remplissons les principaux champs de la même manière que nous remplissons un ordre de paiement :
Figure 7
Après avoir rempli tous les champs, vérifiez l'exactitude des informations renseignées et cliquez sur « Enregistrer-Publier ».
Dans les documents « Réception sur le compte courant » et « Radiation du compte courant », nous examinons les transactions et vérifions l'exactitude de leur affichage via le bouton « DtKt ». Les transactions seront affichées dans la fenêtre « Mouvements de documents » qui s'ouvre.
Figure 8
Après avoir vérifié l'exactitude des transactions, cliquez sur « Valider et clôturer ».
Figure 9
La deuxième façon de créer un « Reçu sur le compte courant » et une « Radiation du compte courant » en téléchargeant un relevé bancaire
Passons à l'envoi des documents à la banque. Dans le journal « Relevés bancaires », cliquez sur « PLUS – Échanger avec la banque ».
Figure 10
Dans la fenêtre « Échange avec la banque » qui s'ouvre, pour télécharger des documents vers la banque cliente, sélectionnez l'onglet « Envoyer à la banque » :
- Nous sélectionnons l'entreprise à partir de laquelle nous téléchargerons les documents ;
- Nous indiquons le compte bancaire ;
- Nous sélectionnons la période pour laquelle nous devons télécharger le relevé bancaire ;
- Sélectionnez l'emplacement pour télécharger le fichier.
Figure 11
La partie tabulaire ici sera remplie de factures à payer.
À côté de chaque carte de paiement que nous souhaitons payer, nous mettons un « Drapeau » et cliquons sur le bouton « Télécharger ». Cela ouvrira la fenêtre « Vérifier les attaques de virus », où nous cliquons sur « Vérifier ».
Figure 12
Un fichier sera généré au format « 1c_to_kl.txt » et devra être téléchargé auprès de la banque cliente.
Dans la fenêtre « Échange avec la banque », vous pouvez afficher un rapport sur les documents de paiement téléchargés, pour lequel cliquez sur « Télécharger le rapport ». Le rapport résultant affichera les paiements qui ont été téléchargés dans un fichier pour téléchargement vers la « banque cliente ». Il peut être enregistré dans n’importe quel format ou imprimé.
Figure 13
Chargement d'un extrait dans 1C 8.3
La première option provient de l’onglet « Télécharger le relevé bancaire ».
Figure 14
Nous indiquons :
- Organisation
- compte bancaire
- Télécharger un fichier
Cliquez sur le bouton « Mettre à jour à partir du relevé ».
La partie tabulaire sera remplie avec les données du fichier, tandis que les lignes surlignées en rouge signifient que le programme n'a pas trouvé dans les répertoires les données (compte d'enregistrement, contrepartie par correspondance TIN et point de contrôle) auxquelles les recettes ou radiations du compte doit être distribué. Les documents correctement distribués sont surlignés en noir.
À côté de chaque document que nous souhaitons télécharger, nous mettons un « Drapeau ». En bas de la fenêtre, des informations seront données sur le nombre de documents à charger, ainsi que le « Total des Encaissements/Débits pour le montant ». Cliquez sur « Télécharger ».
Figure 15
Si le relevé bancaire dans 1C 8.3 a été partiellement téléchargé, le système affichera ces informations dans la partie tabulaire de la fenêtre « Échange avec la banque ». Les documents non téléchargés seront affichés avec la valeur « Non téléchargé » dans la colonne « Document » ; pour les documents téléchargés, l'information « Débit du compte courant ou Reçu sur le compte courant », le numéro et la date qui lui sont attribués. sera affiché.
Figure 16
Vous pouvez afficher un rapport sur les documents téléchargés. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Télécharger le rapport ».
Figure 17
Considérons la deuxième option, comment charger les instructions dans 1C 8.3.
Dans le journal « Relevés bancaires », cliquez sur « Télécharger ».
Figure 18
Ici, nous recherchons le fichier de téléchargement de l'extrait et cliquons sur « Ouvrir ».
Figure 19
Le programme téléchargera et publiera automatiquement les documents du relevé et affichera le nombre de documents téléchargés, ainsi que le montant total du reçu et le montant total de la radiation.
Figure 20
Les documents du journal Relevé bancaire, marqués d'un drapeau vert, sont validés et validés.
Figure 21
Vous devrez publier et publier vous-même la déclaration si elle n'est pas marquée d'une coche verte : ouvrez le document qui n'a pas été publié, remplissez les champs de base obligatoires pour la publication du document, vérifiez l'exactitude des informations renseignées, cliquez sur sur le bouton « Publier », puis « Publier et fermer ».
Figure 22
Le document a été traité et distribué.
Si dans le journal des relevés bancaires vous devez afficher les soldes initiaux en début et en fin de journée, ainsi que le total des encaissements et des radiations pour une date donnée, cliquez sur « PLUS – Afficher/Masquer les totaux ».
Figure 23
Au bas du journal seront affichés les soldes initiaux de début et de fin de journée, ainsi que le total des encaissements et des radiations à la date.
Instructions
Lancez le programme 1C : Entreprise. Ouvrez la section « Banque » et sélectionnez l'élément de menu « 1C : Entreprise – Client bancaire ». Si vous n'avez pas encore configuré les paramètres de partage, vous serez invité à le faire. Cliquez sur Oui.
Démarrez la configuration. Dans le menu déroulant de la section « Nom du programme », sélectionnez une application certifiée qui correspond à celle utilisée par votre banque de service. Par exemple, de nombreux établissements de crédit utilisent le système iBank 2.
Ensuite, installez les fichiers de téléchargement et de téléchargement pour l'échange de données avec la banque cliente. Assurez-vous de vérifier que les liens renvoient vers des documents différents. Définissez le type de documents pour l'échange de données et le codage qui correspond au système d'exploitation de votre ordinateur personnel.
Allez dans la section "Télécharger". Cochez la case pour marquer les types de documents avec lesquels vous prévoyez de travailler lors du téléchargement d'un relevé bancaire. En face d'eux, marquez les postes de trésorerie. Un groupe de nouvelles contreparties est sélectionné ci-dessous. Vérifiez que les modifications que vous avez apportées sont correctes et cliquez sur OK.
Connectez-vous au système Client-Banque. Ouvrez le menu « » et sélectionnez la section « Général » - « Importation de données ». Spécifiez le format comme 1C. Dans le menu déroulant Méthode, sélectionnez Synchroniser. Définissez le répertoire d'échange de données, qui doit correspondre à celui spécifié dans le programme 1C.
Réalisez une opération similaire avec la section « Exportation de données ». Vérifiez les données saisies et cliquez sur « Enregistrer ». Ainsi, la mise en place de l'échange de données entre le système Client-Banque et l'application 1C : Entreprise sera complétée. Lorsque vous effectuez une opération dans l'un de ces logiciels, vous pouvez vérifier que la synchronisation est correcte et apporter des corrections si nécessaire.
Vidéo sur le sujet
note
Ouvrez l'élément « 1C:Enterprise – Bank Client » dans le menu « Banque » : Comme nous n'avons pas encore configuré les paramètres d'échange de notre compte courant, le programme affichera la fenêtre suivante : Répondez « Oui ». Dans la fenêtre suivante qui s'ouvre, dans le champ « Nom du programme », dans la liste déroulante des programmes certifiés, vous devez sélectionner le système utilisé par notre banque.
Conseil utile
Il s'agit d'un système avec lequel vous pouvez télécharger des paiements dans le système banque-client et les envoyer directement à la banque. Il n'est alors pas nécessaire de saisir les bulletins de versement directement dans un programme banque-client distinct pour les envoyer à la banque. Pour mettre en place une interaction avec le client-banque dans 1C, vous devez vous rendre dans le menu « Banque » - « Relevés bancaires ». Dans le journal des relevés bancaires qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Télécharger ». Ensuite, le formulaire client-banque s'ouvrira.
Sources:
- comment travailler dans une banque cliente
La société effectue tous les paiements sous forme autre qu'en espèces, en transférant les comptes de trésorerie d'un compte courant à un autre. Sur la base de ces transactions, la banque fournit un extrait dans les délais impartis, qui fait office de document comptable primaire. De nombreux comptables rencontrent des difficultés liées au téléchargement des relevés dans le programme 1C : Entreprise.
Instructions
Recevez un relevé bancaire pour votre compte courant. Étudiez les informations fournies et divisez tous les flux de trésorerie en flux de trésorerie entrants et sortants. Recueillir la documentation primaire (factures, actes, contrats, ordres de paiement, etc.) qui confirme la réalisation des opérations financières indiquées dans le relevé.
Nous devons régulièrement expliquer aux comptables comment générer des ordres de paiement dans une banque cliente, et également les saisir à nouveau dans les programmes 1C. Pour éviter un double travail fastidieux, configurez simplement un simple transfert : charger les relevés bancaires dans le programme. La complexité de cette opération est faible pour tout comptable, et il est capable d'y faire face par lui-même et de la comprendre.
Dans un programme 1C:BP8, édition 3.0, ouvrez la section Banque et caisse et choisissez relevés bancaires.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Télécharger et remplissez les détails de notre Organisations et elle compte bancaire, puis appuyez sur le bouton Paramètres. Si après avoir rempli les détails Organisations le programme affiche un message,
alors appuyons Ouvrir les paramètres.
Ici, nous sélectionnerons le nom du programme dans la liste déroulante et spécifierons le fichier à télécharger.
Pour générer le fichier requis, vous devez vous rendre dans votre programme bancaire, trouver un service de téléchargement de données sur 1C et créer le fichier nécessaire.
En raison de la grande diversité des clients des banques, il n’est pas possible de décrire cela à tout le monde. En règle générale, vous devez trouver l'élément de menu « Exportation de données » et y sélectionner l'exportation vers 1C. Vous pouvez obtenir des instructions plus précises en consultant le support technique de votre banque ou sur le site Internet de la banque.
Dans tous les cas, lors du téléchargement d'un fichier, vous devrez indiquer le dossier dans lequel le fichier sera téléchargé (n'oubliez pas). À l'avenir, dans 1C, vous devrez saisir le chemin d'accès au dossier dans le champ « Télécharger le fichier vers 1C : Comptabilité ».
Le nom du fichier lui-même peut différer de (kl_to_1c.txt). Le champ « Télécharger le fichier » est rempli si vous envisagez de saisir dans un premier temps les paiements sortants dans 1C, puis de les télécharger vers la banque cliente via ce traitement.
Je recommande également de décocher la case « Exécuter automatiquement après le téléchargement ». Lorsque la case est cochée, les documents sont traités immédiatement et vous risquez de manquer quelque chose d'important. Je vous conseille de vous rendre chez chacun d'eux et de les réaliser vous-même.
Si vous avez tout fait selon les instructions, alors les paramétrages ont été effectués et le fichier de données a déjà été téléchargé depuis la banque client, puis cliquez sur le bouton « Mettre à jour à partir du relevé ». Profitez de la visualisation de la liste des ordres de paiement, concentrez-vous sur la colonne « Type de transaction », puis effectuez les corrections nécessaires, si nécessaire, et cliquez sur le bouton « Télécharger ».
Tous! Vous pouvez ouvrir des relevés bancaires dans 1C et vérifier/publier les documents téléchargés.
