Je 21. storočie a som prekvapený, keď sa dozviem, že niektorí účtovníci stále zadávajú bankové výpisy do 1C: Accounting manuálne, hoci vo všetkých programoch rodiny 1C (od 7) je tento proces automatizovaný.
A ak v 1C 7.7 stále existovali sťažnosti na to, potom mechanizmus načítania bankových výpisov pre 1C: Účtovníctvo 8.3 (revízia 3.0) si skutočne zaslúži všetku chválu.
Poviem vám krok za krokom, ako si stiahnuť výpisy z vašej klientskej banky (na príklade systému iBank ako teraz najbežnejšieho) do 1C: Účtovníctvo 8.3.
1. Spustite banku klienta. Z hlavnej ponuky vyberte "Nastavenia" - "Všeobecné".
2. V nastaveniach, ktoré sa otvoria, prejdite na kartu „Exportovať“. Začiarknite políčko v časti 1C a zrušte začiarknutie všetkých ostatných častí. Ako výmenný súbor v časti 1C zadajte ľubovoľnú cestu k súboru s príponou „.txt“. Kliknite na tlačidlo "Uložiť".
3. Teraz získajte výpisy pre požadovaný počet, vyberte ich všetky (kombinácia kláves Ctrl + A) a vyberte šípku nadol vedľa tlačidla Out na paneli. Zo zoznamu príkazov, ktorý sa otvorí, vyberte „Exportovať do 1C...“.
4. Polovica bitky je hotová! Výpisy boli nahrané do rovnakého súboru, ktorý sme uviedli v nastaveniach banky klienta.
Keďže výpisy sťahujete prvýkrát, je to nevyhnutné opatrenie.
5. Teraz spustite 1C a prejdite do časti „Banka a pokladňa“. Potom v ľavom paneli vyberte položku „Výpisy z účtu“.
6. V protokole výpisov, ktorý sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Viac“ a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte „Výmena s bankou“:
7. Otvorilo sa výmenné okno s bankou. Vyberte kartu „Načítať z banky“.
Zadajte bankový účet a súbor, do ktorého boli stiahnuté výpisy z banky klienta:
8. V dolnom paneli kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“. A všetky výpisy zo súboru sa nahrajú do 1C.
9. Hotovo! Ostáva už len zobraziť „Správu o načítaní“.
Ako nastaviť načítanie bankových výpisov v 1C, ako aj nahrávanie a ako urobiť výpis v 1C 8.3?
Začnime vytvorením platobného príkazu:
- Na základe dokladu o prevzatí tovaru a služieb, faktúry a pod.;
- Prostredníctvom vytvorenia nového platobného príkazu/PP.
V bloku „Banka a pokladňa – PP“.
Obr.1
V okne, ktoré sa otvorí, sa zobrazí denník s úhradami, kde môžete nastavením príslušného výberu filtrovať potrebné doklady, napríklad zobraziť zoznam podľa konkrétnej organizácie, bankového účtu, dátumu alebo protistrany.
Obr.2
Vyplnenie hlavných polí tu začína „Typ operácie“. V závislosti od toho, čo je vybraté, sa zmení štruktúra dokumentu, ako aj požadované analytické polia.
Po vyplnení základov otvoríme a zatvoríme dokument pomocou tlačidla „Uverejniť a zavrieť“.
Obr.3
Platobný systém nevykonáva žiadne transakcie v 1C 8.3, sú generované „Odpisom z účtu“, ktorý je možné vytvoriť aj na základe nami vygenerovaného platobného dokladu alebo manuálne vytvorením nového odpisu.
Vytvorenie účtenky/debetu z bežného účtu
Prvou možnosťou je vytvoriť ho manuálne cez blok „Banka a pokladňa – Výpisy z banky“.
Obr.4
Denník, ktorý sa zobrazí, zobrazuje všetky príjmy a debety z účtu. Aby sa s ním pracovalo pohodlnejšie, môžete nastaviť filtre:
Obr.5
Ak chcete vytvoriť dokument, ktorý potrebujeme, kliknite na „Príjem“ alebo „Odpis“ podľa toho, čo potrebujeme.
Obr.6
Tu vypĺňame hlavné polia rovnakým spôsobom ako pri vypĺňaní platobného príkazu:
Obr.7
Po vyplnení všetkých polí skontrolujte správnosť vyplnených údajov a kliknite na „Záznam-Odoslať“.
V dokumentoch „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ si prezeráme transakcie a kontrolujeme správnosť ich zobrazenia cez tlačidlo „DtKt“. Transakcie sa zobrazia v okne „Pohyby dokumentov“, ktoré sa otvorí.
Obr.8
Po skontrolovaní správnosti transakcií kliknite na „Zaúčtovať a zavrieť“.
Obr.9
Druhý spôsob vytvorenia „Príjem na bežný účet“ a „Odpis z bežného účtu“ nahraním výpisu z účtu
Prejdime k odosielaniu dokumentov do banky. V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „VIAC – Výmena s bankou“.
Obr.10
V okne „Výmena s bankou“, ktoré sa otvorí, vyberte kartu „Odoslať do banky“ a nahrajte dokumenty do banky klienta:
- Vyberieme spoločnosť, z ktorej budeme nahrávať dokumenty;
- Uvádzame bankový účet;
- Vyberieme obdobie, za ktoré potrebujeme stiahnuť výpis z účtu;
- Vyberte umiestnenie na nahranie súboru.
Obr.11
Tabuľková časť tu bude vyplnená účtami, ktoré je potrebné zaplatiť.
Vedľa každej platobnej karty, ktorou chceme zaplatiť, dáme „Vlajku“ a klikneme na tlačidlo „Nahrať“. Otvorí sa okno „Skontrolovať útoky vírusov“, kde klikneme na „Skontrolovať“.
Obr.12
Vygeneruje sa súbor vo formáte „1c_to_kl.txt“, ktorý je potrebné nahrať do banky klienta.
V okne „Výmena s bankou“ si môžete pozrieť prehľad o nahratých platobných dokladoch, pre ktorý kliknite na „Nahrať prehľad“. Výsledný report zobrazí platby, ktoré boli nahrané do súboru na stiahnutie do „banky klienta“. Dá sa uložiť v akomkoľvek formáte alebo vytlačiť.
Obr.13
Načítanie extraktu v 1C 8.3
Prvá možnosť je na karte „Stiahnuť výpis z účtu“.
Obr.14
Označujeme:
- Organizácia
- bankový účet
- Stiahnuť súbor
Kliknite na tlačidlo „Aktualizovať z výpisu“.
Tabuľková časť sa naplní údajmi zo súboru, pričom červenou farbou zvýraznené riadky znamenajú, že program nenašiel v adresároch údaje (registračný účet, protistrana podľa párovania DIČ a kontrolný bod), do ktorých sa zapisujú potvrdenia alebo odpisy zo spisu. účet by mal byť rozdelený. Správne distribuované dokumenty sú zvýraznené čiernou farbou.
Vedľa každého dokumentu, ktorý chceme nahrať, dáme „Vlajku“. V spodnej časti okna budú uvedené informácie o počte dokumentov, ktoré sa majú načítať, ako aj „Celkové príjmy/Debety za sumu“. Kliknite na „Stiahnuť“.
Obr.15
Ak bol bankový výpis v 1C 8.3 čiastočne stiahnutý, systém zobrazí tieto informácie v tabuľkovej časti okna „Výmena s bankou“. Dokumenty, ktoré neboli stiahnuté, sa v stĺpci „Dokument“ zobrazia s hodnotou „Nestiahnuté“ pri stiahnutých dokumentoch informácia „Debet z bežného účtu alebo Príjem na bežný účet“, priradené číslo a dátum; sa zobrazí.
Obr.16
Môžete si pozrieť správu o stiahnutých dokumentoch. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo „Stiahnuť správu“.
Obr.17
Pozrime sa na druhú možnosť, ako načítať príkazy do 1C 8.3.
V denníku „Výpisy z účtu“ kliknite na „Stiahnuť“.
Obr.18
Tu hľadáme súbor na stiahnutie extraktu a kliknite na „Otvoriť“.
Obr.19
Program automaticky stiahne a zaúčtuje doklady z výpisu a zobrazí počet stiahnutých dokladov, ako aj celkovú sumu príjemky a celkovú sumu odpisu.
Obr.20
Doklady vo Vestníku výpisov z účtu označené zelenou vlajkou sa účtujú a účtujú.
Obr.21
Výpis si budete musieť zaúčtovať a zaúčtovať sami, ak nie je označený zelenou značkou: otvorte doklad, ktorý nebol zaúčtovaný, vyplňte základné povinné polia pre zaúčtovanie dokladu, skontrolujte správnosť vyplnených údajov, kliknite na tlačidlo „Odoslať“ a potom „Odoslať a zavrieť“.
Obr.22
Dokument bol spracovaný a distribuovaný.
Ak potrebujete v denníku výpisov z účtu zobraziť počiatočné stavy na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy k danému dátumu, kliknite na „VIAC – Zobraziť/Skryť súčty“.
Obr.23
V spodnej časti denníka sa zobrazia počiatočné stavy na začiatku a na konci dňa, ako aj celkové príjmy a odpisy k dátumu.
Inštrukcie
Spustite program 1C: Enterprise. Otvorte sekciu „Banka“ a vyberte položku ponuky „1C: Enterprise – Bank Client“. Ak ste ešte nenakonfigurovali nastavenia zdieľania, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili. Kliknite na tlačidlo Áno.
Spustite nastavenie. V rozbaľovacej ponuke v časti „Názov programu“ vyberte certifikovanú aplikáciu, ktorá zodpovedá tomu, čo používa vaša servisná banka. Napríklad mnoho úverových inštitúcií používa systém iBank 2.
Ďalej nainštalujte súbory na stiahnutie a nahranie na výmenu údajov s bankou klienta. Uistite sa, že sú odkazy na rôzne dokumenty. Nastavte typ dokumentov na výmenu údajov a kódovanie, ktoré zodpovedá operačnému systému vášho osobného počítača.
Prejdite do sekcie "Stiahnuť". Pomocou začiarkavacieho políčka označte typy dokumentov, s ktorými plánujete pri sťahovaní výpisu z účtu pracovať. Oproti nim označte položky cash flow. Skupina pre nové protistrany je vybraná nižšie. Skontrolujte, či sú vykonané zmeny správne a kliknite na tlačidlo OK.
Prihláste sa do systému Klient-Banka. Otvorte ponuku „ “ a vyberte časť „Všeobecné“ - „Import údajov“. Zadajte formát ako 1C. V rozbaľovacej ponuke Metóda vyberte možnosť Synchronizovať. Nastavte adresár na výmenu údajov, ktorý sa musí zhodovať s adresárom uvedeným v programe 1C.
Vykonajte podobnú operáciu v časti „Export údajov“. Skontrolujte zadané údaje a kliknite na „Uložiť“. Tým sa dokončí nastavenie výmeny údajov medzi systémom Client-Bank a aplikáciou 1C: Enterprise. Keď vykonáte akúkoľvek operáciu v niektorom z týchto softvérov, môžete skontrolovať, či je synchronizácia správna a v prípade potreby vykonať opravy.
Video k téme
Poznámka
Otvorte položku „1C:Enterprise – Bank Client“ v menu „Banka“: Keďže ešte nemáme nakonfigurované parametre výmeny pre náš bežný účet, program zobrazí nasledujúce okno: Odpoveď „Áno“. V ďalšom okne, ktoré sa otvorí, v poli „Názov programu“ z rozbaľovacieho zoznamu certifikovaných programov musíte vybrať systém, ktorý naša banka používa.
Užitočné rady
Ide o systém, pomocou ktorého môžete nahrávať platby do systému banka-klient a odosielať ich priamo do banky. Potom nie je potrebné zadávať bločky priamo do samostatného bankovo-klientského programu na odoslanie do banky. Ak chcete nastaviť interakciu s klientskou bankou v 1C, musíte prejsť do ponuky „Banka“ - „Bankové výpisy“. V denníku výpisov z účtu, ktorý sa otvorí, kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“. Ďalej sa otvorí formulár klient-banka.
Zdroje:
- ako pracovať v klientskej banke
Spoločnosť vykonáva všetky platby v bezhotovostnej forme, prevodom hotovostných účtov z jedného bežného účtu na druhý. Na základe týchto transakcií banka v stanovenom časovom rámci poskytuje výpis, ktorý slúži ako primárny doklad pre účtovníctvo. Mnoho účtovníkov sa stretáva s problémami spojenými s nahrávaním výpisov do programu 1C: Enterprise.
Inštrukcie
Získajte výpis z účtu k svojmu bežnému účtu. Preštudujte si poskytnuté informácie a rozdeľte všetky peňažné toky na prichádzajúce a odchádzajúce peňažné toky. Zhromažďovať primárnu dokumentáciu (faktúry, úkony, zmluvy, platobné príkazy atď.), ktoré potvrdzujú dokončenie finančných transakcií uvedených vo výpise.
Pravidelne musíme účtovníkom vysvetľovať, ako generovať platobné príkazy v klientskej banke a tiež ich znova zadávať do programov 1C. Aby ste sa vyhli dvojitej únavnej práci, stačí si nastaviť jednoduchý prevod – načítanie bankových výpisov do programu. Náročnosť tejto operácie nie je pre žiadneho účtovníka podstatná a dokáže si s tým poradiť sám a prísť na to.
V programe 1C:BP 8, vydanie 3.0, otvorte sekciu Banka a pokladňa a vyberte si Bankové výpisy.
V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo Stiahnuť ▼ a vyplňte podrobnosti o našom organizácie a jej bankový účet, potom stlačte tlačidlo nastavenie. Ak po vyplnení údajov organizácie program zobrazí správu,
potom stlačíme Otvorte nastavenia.
Tu vyberieme názov programu z rozbaľovacieho zoznamu a určíme súbor na stiahnutie.
Ak chcete vygenerovať požadovaný súbor, musíte prejsť do svojho bankového programu, nájsť službu na nahrávanie údajov do 1C a vytvoriť potrebný súbor.
Vzhľadom na obrovskú rôznorodosť klientov bánk to nie je možné opísať každému. Spravidla musíte nájsť položku ponuky „Export údajov“ a tam vybrať export do 1C. Presnejšie pokyny získate na technickej podpore vašej banky alebo na webovej stránke banky.
V každom prípade pri nahrávaní súboru budete musieť uviesť priečinok, do ktorého sa súbor nahrá (zapamätajte si ho). V budúcnosti v 1C budete musieť zadať cestu k priečinku do poľa „Nahrať súbor do 1C: Účtovníctvo“.
Samotný názov súboru sa môže líšiť od (kl_to_1c.txt). Pole „Nahrať súbor“ je vyplnené, ak plánujete najprv zadať odchádzajúce platby v 1C a potom ich prostredníctvom tohto spracovania nahrať do klientskej banky.
Odporúčam tiež zrušiť začiarknutie políčka „Automaticky spustiť po stiahnutí“. Keď je začiarkavacie políčko aktivované, dokumenty sa spracujú okamžite a môže sa stať, že vám unikne niečo dôležité. Radím vám, aby ste šli ku každému z nich a viedli ich sami.
Ak ste urobili všetko podľa pokynov, potom sú vykonané nastavenia a dátový súbor je už stiahnutý z banky klienta, kliknite na tlačidlo „Aktualizovať z výpisu“. Užite si prezeranie zoznamu platobných príkazov, zamerajte sa na stĺpec „Typ transakcie“, potom v prípade potreby vykonajte potrebné opravy a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“.
Všetky! Môžete otvárať bankové výpisy v 1C a kontrolovať/zaúčtovať stiahnuté dokumenty.
