Jest XXI wiek i jestem zaskoczony, gdy dowiaduję się, że niektórzy księgowi nadal wprowadzają wyciągi bankowe do 1C: Księgowość ręcznie, chociaż we wszystkich programach rodziny 1C (począwszy od 7) proces ten jest zautomatyzowany.
A jeśli w 1C 7.7 nadal były skargi na ten temat, to mechanizm ładowania wyciągów bankowych dla 1C: Księgowość 8.3 (wersja 3.0) naprawdę zasługuje na pochwałę.
Powiem Ci krok po kroku, jak pobrać wyciągi z banku klienta (na przykładzie najczęściej używanego obecnie systemu iBank) do 1C: Księgowość 8.3.
1. Uruchom bank klienta. Z menu głównego wybierz „Ustawienia” - „Ogólne”.
2. W otwartych ustawieniach przejdź do zakładki „Eksportuj”. Zaznacz pole w sekcji 1C i odznacz wszystkie pozostałe sekcje. Jako plik wymiany w sekcji 1C podaj dowolną ścieżkę do pliku z rozszerzeniem „.txt”. Kliknij przycisk „Zapisz”.
3. Teraz pobierz wyciągi dla wymaganej liczby, zaznacz je wszystkie (kombinacja klawiszy Ctrl + A) i wybierz strzałkę w dół w panelu obok przycisku Wyjdź. Z otwartej listy poleceń wybierz „Eksportuj do 1C…”.
4. Połowa bitwy za nami! Wyciągi zostały przesłane do tego samego pliku, który określiliśmy w ustawieniach banku klienta.
Ponieważ pobierasz wyciągi po raz pierwszy, jest to niezbędny środek ostrożności.
5. Teraz uruchom 1C i przejdź do sekcji „Bank i kasa”. A następnie wybierz „Wyciągi bankowe” w panelu po lewej stronie.
6. W dzienniku wyciągów, który się otworzy, kliknij przycisk „Więcej” i z rozwijanej listy wybierz „Wymień z bankiem”:
7. Otworzyło się okno wymiany z bankiem. Wybierz zakładkę „Wczytaj z banku”.
Podaj rachunek bankowy i plik, do którego zostały pobrane wyciągi z banku klienta:
8. W dolnym panelu kliknij przycisk „Pobierz”. Wszystkie ekstrakty z pliku zostaną przesłane do 1C.
9. Gotowe! Pozostaje tylko wyświetlić „Raport obciążenia”.
Jak skonfigurować ładowanie wyciągów bankowych w 1C, a także przesyłanie i jak sporządzić wyciąg w 1C 8.3?
Zacznijmy od utworzenia zlecenia płatniczego:
- Na podstawie dokumentu odbioru towarów i usług, faktur itp.;
- Poprzez utworzenie nowego zlecenia płatniczego/PP.
W bloku „Bank i kasa – PP”.
Ryc.1
W otwartym oknie pojawi się arkusz z płatnościami, w którym możesz, dokonując odpowiedniej selekcji, przefiltrować potrzebne dokumenty, np. wyświetlić listę według konkretnej organizacji, rachunku bankowego, daty czy kontrahenta.
Ryc.2
Wypełnianie głównych pól rozpoczyna się od „Rodzaju operacji”. W zależności od tego, co zostanie wybrane, zmieni się struktura dokumentu, a także wymagane pola analityczne.
Po uzupełnieniu podstaw otwieramy i zamykamy dokument przyciskiem „Opublikuj i zamknij”.
Ryc.3
System płatności nie dokonuje żadnych transakcji w 1C 8.3; są one generowane przez „Odpis z konta”, który można również utworzyć na podstawie wygenerowanego przez nas odcinka płatności lub ręcznie, tworząc nowy odpis.
Tworzenie paragonu/debetu z rachunku bieżącego
Pierwszą opcją jest utworzenie go ręcznie poprzez blok „Bank i kasa – Wyciągi bankowe”.
Ryc.4
Pojawiający się dziennik pokazuje wszystkie wpływy i obciążenia z konta. Aby praca z nim była wygodniejsza, możesz ustawić filtry:
Ryc.5
Aby wystawić potrzebny nam dokument, kliknij „Potwierdzenie” lub „Odpisanie”, w zależności od tego, czego potrzebujemy.
Ryc.6
Tutaj wypełniamy główne pola analogicznie jak przy wypełnianiu zlecenia płatniczego:
Ryc.7
Po wypełnieniu wszystkich pól należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych i kliknąć „Nagraj-Wyślij”.
W dokumentach „Wpływ na rachunek bieżący” i „Odpisanie z rachunku bieżącego” dokonujemy przeglądu transakcji i sprawdzamy poprawność ich wyświetlenia poprzez przycisk „DtKt”. Transakcje zostaną wyświetlone w otwartym oknie „Przesunięcia dokumentów”.
Ryc.8
Po sprawdzeniu poprawności transakcji kliknij „Wyślij i zamknij”.
Ryc.9
Drugi sposób tworzenia „Wpływu na rachunek bieżący” i „Odpisu z rachunku bieżącego” poprzez przesłanie wyciągu bankowego
Przejdźmy do wysyłania dokumentów do banku. Będąc w dzienniku „Wyciągi bankowe”, kliknij „WIĘCEJ – Wymień z bankiem”.
Ryc.10
W otwartym oknie „Wymień z Bankiem”, aby przesłać dokumenty do banku klienta, wybierz zakładkę „Wyślij do Banku”:
- Wybieramy firmę, z której będziemy przesyłać dokumenty;
- Wskazujemy rachunek bankowy;
- Wybieramy okres, za który musimy pobrać wyciąg bankowy;
- Wybierz lokalizację do przesłania pliku.
Ryc.11
Część tabelaryczna tutaj zostanie wypełniona rachunkami do zapłaty.
Przy każdej karcie płatniczej, którą chcemy zapłacić, umieszczamy „Flagę” i klikamy przycisk „Prześlij”. Otworzy się okno „Sprawdź ataki wirusów”, w którym klikamy „Sprawdź”.
Ryc.12
Zostanie wygenerowany plik w formacie „1c_to_kl.txt”, który należy wgrać do banku klienta.
W oknie „Wymień z Bankiem” możesz zobaczyć raport o przesłanych dokumentach płatniczych, dla którego kliknij „Prześlij raport”. W powstałym raporcie zostaną wyświetlone płatności, które zostały przesłane do pliku w celu pobrania do „banku klienta”. Można go zapisać w dowolnym formacie lub wydrukować.
Ryc.13
Ładowanie ekstraktu w 1C 8.3
Pierwsza opcja znajduje się w zakładce „Pobierz wyciąg bankowy”.
Ryc.14
Wskazujemy:
- Organizacja
- konto bankowe
- Pobieranie pliku
Kliknij w przycisk „Aktualizuj z wyciągu”.
Część tabelaryczna zostanie wypełniona danymi z pliku, natomiast linie podświetlone na czerwono oznaczają, że program nie odnalazł w katalogach danych (rachunek ewidencyjny, kontrahent po dopasowaniu NIP i punkt kontrolny), do których wpływają wpływy lub odpisy z konto powinno zostać rozdane. Prawidłowo rozmieszczone dokumenty są podświetlone na czarno.
Obok każdego dokumentu, który chcemy załadować, umieszczamy „Flagę”. W dolnej części okna zostanie wyświetlona informacja o liczbie dokumentów do wczytania oraz „Suma wpływów/zaciążeń na kwotę”. Kliknij „Pobierz”.
Ryc.15
Jeśli wyciąg bankowy w 1C 8.3 został częściowo pobrany, system wyświetli te informacje w tabelarycznej części okna „Wymiana z bankiem”. Dokumenty, które nie zostały pobrane, zostaną wyświetlone z wartością „Nie pobrane” w kolumnie „Dokument”; w przypadku dokumentów pobranych z informacją „Obciążenie rachunku bieżącego lub Wpłata na rachunek bieżący” oraz przypisanym do niego numerem i datą. zostanie wyświetlone.
Ryc.16
Możesz wyświetlić raport na temat pobranych dokumentów. W tym celu należy kliknąć przycisk „Pobierz raport”.
Ryc.17
Rozważmy drugą opcję, jak załadować instrukcje do 1C 8.3.
W dzienniku „Wyciągi bankowe” kliknij „Pobierz”.
Ryc.18
Tutaj szukamy pliku do pobrania ekstraktu i klikamy „Otwórz”.
Ryc.19
Program automatycznie pobierze i zaksięguje dokumenty z wyciągu oraz wyświetli liczbę pobranych dokumentów, a także całkowitą kwotę paragonu i łączną kwotę odpisu.
Ryc.20
Dokumenty w dzienniku wyciągów bankowych oznaczone zieloną flagą są księgowane i księgowane.
Ryc.21
Oświadczenie będziesz musiał zamieścić i zamieścić samodzielnie, jeśli nie jest ono oznaczone zielonym znacznikiem: otwórz dokument, który nie został wysłany, wypełnij podstawowe pola wymagane do wysłania dokumentu, sprawdź poprawność wprowadzonych danych, kliknij na przycisku „Opublikuj”, a następnie „Opublikuj i zamknij”.
Ryc.22
Dokument został przetworzony i rozpowszechniony.
Jeżeli w arkuszu wyciągów chcesz wyświetlić salda początkowe na początek i koniec dnia oraz sumę wpływów i odpisów za dany dzień, kliknij „WIĘCEJ – Pokaż/Ukryj sumy”.
Ryc.23
Na dole dziennika wyświetlone zostaną salda początkowe na początek i koniec dnia oraz suma wpływów i odpisów na dany dzień.
Instrukcje
Uruchom program 1C: Enterprise. Otwórz sekcję „Bank” i wybierz pozycję menu „1C: Enterprise – Klient banku”. Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze ustawień udostępniania, zostaniesz o to poproszony. Kliknij przycisk Tak.
Rozpocznij konfigurację. Z rozwijanego menu w sekcji „Nazwa programu” wybierz certyfikowaną aplikację, która odpowiada aplikacji używanej przez Twój bank obsługujący. Na przykład wiele instytucji kredytowych korzysta z systemu iBank 2.
Następnie zainstaluj pliki do pobrania i przesłania umożliwiające wymianę danych z Bankiem Klientem. Upewnij się, że linki prowadzą do różnych dokumentów. Ustaw typ dokumentów do wymiany danych i kodowanie odpowiadające systemowi operacyjnemu Twojego komputera osobistego.
Przejdź do sekcji „Pobierz”. Użyj pola wyboru, aby zaznaczyć typy dokumentów, z którymi planujesz pracować podczas pobierania wyciągu bankowego. Naprzeciwko nich zaznacz pozycje przepływu środków pieniężnych. Poniżej wybrana została grupa dla nowych kontrahentów. Sprawdź, czy wprowadzone zmiany są prawidłowe i kliknij OK.
Zaloguj się do systemu Klient-Bank. Otwórz menu „ ” i wybierz sekcję „Ogólne” - „Import danych”. Określ format jako 1C. Z menu rozwijanego Metoda wybierz opcję Synchronizuj. Ustaw katalog do wymiany danych, który musi odpowiadać katalogowi określonemu w programie 1C.
Podobną operację wykonaj w sekcji „Eksport danych”. Sprawdź wprowadzone dane i kliknij „Zapisz”. W ten sposób konfiguracja wymiany danych między systemem Klient-Bank a aplikacją 1C: Enterprise zostanie zakończona. Wykonując jakąkolwiek operację w jednym z tych programów, możesz sprawdzić, czy synchronizacja jest prawidłowa i w razie potrzeby wprowadzić poprawki.
Wideo na ten temat
notatka
Otwórz pozycję „1C:Enterprise – Klient Banku” w menu „Bank”: Ponieważ nie skonfigurowaliśmy jeszcze parametrów wymiany dla naszego rachunku bieżącego, program wyświetli następujące okno: Odpowiedz „Tak”. W kolejnym oknie, które się otworzy, w polu „Nazwa programu” z rozwijanej listy certyfikowanych programów należy wybrać system, z którego korzysta nasz bank.
Pomocna rada
Jest to system, za pomocą którego możesz załadować płatności do systemu bank-klient i wysłać je bezpośrednio do banku. W takim przypadku odcinki płatności nie muszą być wprowadzane bezpośrednio do osobnego programu klienta-banku w celu wysłania ich do banku. Aby skonfigurować interakcję z klientem-bankiem w 1C, musisz przejść do menu „Bank” - „Wyciągi bankowe”. W otwartym dzienniku wyciągów bankowych kliknij przycisk „Pobierz”. Następnie otworzy się formularz klient-bank.
Źródła:
- jak pracować w banku klienta
Spółka dokonuje wszelkich płatności w formie bezgotówkowej, przenosząc rachunki pieniężne z jednego rachunku bieżącego na drugi. Na podstawie tych transakcji bank w ustalonym terminie udostępnia wyciąg, który stanowi podstawowy dokument księgowy. Wielu księgowych napotyka trudności związane z przesyłaniem wyciągów do programu 1C: Enterprise.
Instrukcje
Otrzymaj wyciąg bankowy dotyczący Twojego rachunku bieżącego. Przeanalizuj dostarczone informacje i podziel wszystkie przepływy pieniężne na przychodzące i wychodzące. Gromadź pierwotną dokumentację (faktury, ustawy, umowy, polecenia zapłaty itp.), która potwierdza realizację transakcji finansowych wskazanych w oświadczeniu.
Regularnie musimy wyjaśniać księgowym, jak generować zlecenia płatnicze w banku klienta, a także ponownie wprowadzać je do programów 1C. Aby uniknąć podwójnie żmudnej pracy, wystarczy ustawić prosty przelew - ładowanie wyciągów bankowych do programu. Złożoność tej operacji jest niewielka dla każdego księgowego, a on jest w stanie samodzielnie sobie z nią poradzić i rozgryźć.
W programie 1C:BP 8, wydanie 3.0, otwórz sekcję Bank i kasa i wybierz wyciągi bankowe.
W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk Pobierać i uzupełnij nasze dane Organizacje i jej konto bankowe, a następnie naciśnij przycisk Ustawienia. Jeśli po uzupełnieniu szczegółów Organizacje program wyświetla komunikat,
następnie naciśnij Otwórz ustawienia.
Tutaj wybieramy nazwę programu z rozwijanej listy i określamy plik do pobrania.
Aby wygenerować wymagany plik, musisz przejść do programu bankowego, znaleźć usługę przesyłania danych do 1C i utworzyć niezbędny plik.
Ze względu na ogromną różnorodność klientów banków, nie da się tego opisać każdemu. Z reguły musisz znaleźć pozycję menu „Eksport danych” i wybrać tam eksport do 1C. Bardziej szczegółowe instrukcje możesz uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną swojego banku lub na stronie internetowej banku.
W każdym przypadku podczas przesyłania pliku będziesz musiał wskazać folder, do którego plik zostanie przesłany (pamiętaj o tym). W przyszłości w 1C będziesz musiał wprowadzić ścieżkę do folderu w polu „Prześlij plik do 1C: Księgowość”.
Nazwa samego pliku może różnić się od (kl_to_1c.txt). Pole „Prześlij plik” jest wypełnione, jeśli planujesz początkowo wprowadzić płatności wychodzące w 1C, a następnie przesłać je do banku klienta w ramach tego przetwarzania.
Zalecam także odznaczenie pola wyboru „Uruchom automatycznie po pobraniu”. Gdy checkbox jest zaznaczony, dokumenty są przetwarzane natychmiastowo i możesz przeoczyć coś ważnego. Radzę udać się do każdego z nich i przeprowadzić je samodzielnie.
Jeżeli wykonałeś wszystko zgodnie z instrukcją oznacza to, że ustawienia zostały wykonane i plik z danymi został już pobrany z banku klienta, następnie kliknij przycisk „Aktualizuj z wyciągu”. Zapraszamy do przeglądania listy zleceń płatniczych, skup się na kolumnie „Rodzaj transakcji”, a następnie wprowadź niezbędne poprawki, jeśli to konieczne i kliknij przycisk „Pobierz”.
Wszystko! Możesz otwierać wyciągi bankowe w 1C i sprawdzać/wysyłać pobrane dokumenty.
