A 21. század van, és meglepődve tapasztalom, hogy egyes könyvelők még mindig manuálisan írják be a bankszámlakivonatokat az 1C: Accounting programba, bár az 1C család minden programjában (a 7-től kezdve) ez a folyamat automatizált.
És ha az 1C 7.7-ben még mindig voltak panaszok, akkor az 1C: Accounting 8.3 (3.0-s verzió) bankkivonatok betöltésének mechanizmusa valóban minden dicséretet megérdemel.
Lépésről lépésre elmondom, hogyan töltsd le a kivonatokat az ügyfélbankból (az iBank rendszer példáját használva, mint most a leggyakoribb) az 1C: Számvitel 8.3-ba.
1. Indítsa el az ügyfélbankot. A főmenüben válassza a "Beállítások" - "Általános" lehetőséget.
2. A megnyíló beállításoknál lépjen az "Exportálás" fülre. Jelölje be a jelölőnégyzetet az 1C szakaszban, és törölje az összes többi szakasz jelölését. Cserefájlként az 1C szakaszban adja meg a „.txt” kiterjesztésű fájl bármely elérési útját. Kattintson a "Mentés" gombra.
3. Most szerezze be a kívánt számra vonatkozó utasításokat, jelölje ki mindet (Ctrl + A billentyűkombináció), és válassza ki a lefelé mutató nyilat a Ki gomb melletti panelen. A megnyíló parancsok listájából válassza az "Exportálás 1C-be..." lehetőséget.
4. A fél csata kész! A kivonatok ugyanabba a fájlba kerültek feltöltésre, amelyet az ügyfélbanki beállításoknál adtunk meg.
Mivel először tölt le kimutatásokat, ez szükséges óvintézkedés.
5. Most indítsa el az 1C-t, és lépjen a „Bank és pénztár” részre. Ezután a bal oldali panelen válassza ki a "Bankkivonatok" lehetőséget.
6. A megnyíló kivonatnaplóban kattintson a „Tovább” gombra, és a legördülő listából válassza a „Csere bankkal” lehetőséget:
7. Megnyílt egy csereablak a bankkal. Válassza a "Betöltés bankból" fület.
Adja meg a bankszámlát és azt a fájlt, amelybe az ügyfélbank kivonatait letöltötte:
8. Az alsó panelen kattintson a "Letöltés" gombra. És a fájl összes kivonata feltöltődik az 1C-be.
9. Kész! Már csak a „Betöltési jelentés” megtekintése van hátra.
Hogyan állítsuk be a bankszámlakivonatok betöltését az 1C-ben, valamint a feltöltést, és hogyan készítsünk kimutatást az 1C 8.3-ban?
Kezdjük a fizetési megbízás létrehozásával:
- Az áruk és szolgáltatások átvételét igazoló dokumentum, számlák stb. alapján;
- Új fizetési megbízás/PP létrehozásával.
A „Bank és pénztár – PP” blokkban.
1. ábra
A megnyíló ablakban megjelenik egy fizetési napló, ahol a megfelelő kijelölés beállításával szűrheti a szükséges bizonylatokat, például listát jeleníthet meg egy adott szervezet, bankszámla, dátum vagy partner szerint.
2. ábra
A főbb mezők kitöltése itt a „Művelet típusával” kezdődik. A kiválasztott elemtől függően változik a dokumentum szerkezete, valamint a szükséges elemző mezők.
Az alapok kitöltése után megnyitjuk és bezárjuk a dokumentumot a „Közzététel és bezárás” gombbal.
3. ábra
A fizetési rendszer nem hajt végre tranzakciókat az 1C 8.3-ban, azokat a „Számla leírása” generálja, amely az általunk generált fizetési bizonylat alapján, vagy manuálisan, új leírás létrehozásával is létrehozható.
Nyugta/terhelés készítése folyószámláról
Az első lehetőség, hogy manuálisan hozza létre a „Bank és pénztár – Bankkivonatok” blokkon keresztül.
4. ábra
A megjelenő napló a számla összes bevételét és terhelését mutatja. A vele való munka kényelmesebbé tétele érdekében szűrőket állíthat be:
5. ábra
A szükséges dokumentum elkészítéséhez kattintson a „Nyugta” vagy a „Leírás” gombra, attól függően, hogy mire van szükségünk.
6. ábra
Itt ugyanúgy töltjük ki a fő mezőket, mint a fizetési megbízás kitöltésekor:
7. ábra
Az összes mező kitöltése után ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét, majd kattintson a „Rögzítés-Közzététel” gombra.
A „Folyószámlára történő beérkezés” és a „Folyószámláról történő leírás” bizonylatokban megnézzük a tranzakciókat és a „DtKt” gombon keresztül ellenőrizzük azok megjelenítésének helyességét. A tranzakciók a megnyíló „Dokumentummozgások” ablakban jelennek meg.
8. ábra
A tranzakciók helyességének ellenőrzése után kattintson a „Közzététel és zárás” gombra.
9. ábra
A „Nyugta folyószámlára” és a „Folyószámláról történő leírás” létrehozásának második módja bankszámlakivonat feltöltésével
Térjünk át a dokumentumok bankba küldésére. A „Bankkivonatok” naplóban kattintson a „TOVÁBBI – Csere a bankkal” lehetőségre.
10. ábra
A megnyíló „Csere bankkal” ablakban a dokumentumok ügyfélbankba történő feltöltéséhez válassza a „Küldés bankba” fület:
- Kiválasztjuk a céget, ahonnan a dokumentumokat feltöltjük;
- Megjelöljük a bankszámlát;
- Kiválasztjuk azt az időszakot, amelyre le kell töltenünk a bankszámlakivonatot;
- Válassza ki a fájl feltöltésének helyét.
11. ábra
A táblázatos rész itt lesz kitöltve a fizetendő számlákkal.
Minden fizetni kívánt kártya mellé teszünk egy „Flag”-ot, és kattintsunk a „Feltöltés” gombra. Ezzel megnyílik a „Vírustámadások ellenőrzése” ablak, ahol rákattintunk az „Ellenőrzés” gombra.
12. ábra
A rendszer „1c_to_kl.txt” formátumban generál egy fájlt, amelyet fel kell tölteni az ügyfélbankba.
A „Csere bankkal” ablakban megtekintheti a feltöltött fizetési bizonylatokról jelentést, amelyhez kattintson a „Jelentés feltöltése” gombra. Az eredményül kapott jelentés megjeleníti azokat a kifizetéseket, amelyeket feltöltöttek egy fájlba, hogy letöltsék az „ügyfélbankba”. Bármilyen formátumban menthető vagy nyomtatható.
13. ábra
Kivonat betöltése az 1C-ben 8.3
Az első lehetőség a „Bankkivonat letöltése” lapon található.
14. ábra
Jelezzük:
- Szervezet
- bankszámla
- Fájl letöltése
Kattintson a „Frissítés a nyilatkozatból” gombra.
A táblázatos rész a fájl adataival lesz kitöltve, míg a pirossal kiemelt sorok azt jelentik, hogy a program nem találta meg a címtárban azokat az adatokat (nyilvántartási számla, partner a TIN és az ellenőrzőpont egyeztetésével), amelyre a bevételek vagy leírások a számlát ki kell osztani. A megfelelően elosztott dokumentumok feketével vannak kiemelve.
Minden feltölteni kívánt dokumentum mellé helyezünk egy „Flag”-ot. Az ablak alján megjelenik a betöltendő bizonylatok száma, valamint az „Összes bevétel/terhelés az összegre vonatkozóan”. Kattintson a „Letöltés” gombra.
15. ábra
Ha az 1C 8.3-ban szereplő bankszámlakivonat részben letöltődött, a rendszer ezt az információt megjeleníti a „Csere bankkal” ablak táblázatos részében. A nem letöltött dokumentumok a „Nincs letöltve” értékkel jelennek meg a „Dokumentum” oszlopban, a „Folyószámláról történő terhelés vagy Nyugta a folyószámlára” információ, a hozzárendelt szám és dátum; jelenik meg.
16. ábra
A letöltött dokumentumokról jelentést tekinthet meg. Ehhez kattintson a „Jelentés letöltése” gombra.
17. ábra
Tekintsük a második lehetőséget, hogyan töltsünk be utasításokat az 1C 8.3-ba.
A „Bankkivonatok” naplóban kattintson a „Letöltés” gombra.
18. ábra
Itt megkeressük a kivonat letöltési fájlját, és kattintson a „Megnyitás” gombra.
19. ábra
A program automatikusan letölti és feladja a bizonylatokat a kivonatról, és megjeleníti a letöltött bizonylatok számát, valamint a teljes bizonylat összegét és a teljes leírási összeget.
20. ábra
A Zöld zászlóval jelölt Bankkivonat naplóban lévő bizonylatok feladásra és könyvelésre kerülnek.
21. ábra
A kivonatot saját kezűleg kell feladnia és feladnia, ha nincs zöld pipával megjelölve: nyissa meg a fel nem könyvelt bizonylatot, töltse ki a bizonylat feladásához szükséges alapvető mezőket, ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét, kattintson a „Közzététel” gombra, majd a „Közzététel és bezárás” gombra.
22. ábra
A dokumentumot feldolgozták és kiosztották.
Ha a bankszámlakivonat naplóban meg kell jelenítenie a nap eleji és végi kezdeti egyenlegeket, valamint az adott dátumra vonatkozó összes bevételt és leírást, kattintson a „TOVÁBBI – Összegek megjelenítése/elrejtése” gombra.
23. ábra
A napló alján a nap eleji és végi induló egyenlegek, valamint a dátum szerinti teljes bevételek és leírások jelennek meg.
Utasítás
Indítsa el az 1C: Enterprise programot. Nyissa meg a „Bank” részt, és válassza az „1C: Enterprise – Bank Client” menüpontot. Ha még nem konfigurálta a megosztási beállításokat, a rendszer felkéri erre. Kattintson az Igen gombra.
Indítsa el a beállítást. A „Program neve” részben található legördülő menüből válasszon ki egy hitelesített alkalmazást, amely megfelel a szolgáltató bankja által használtnak. Például sok hitelintézet használja az iBank 2 rendszert.
Ezután telepítse a letöltési és feltöltési fájlokat az Ügyfélbankkal való adatcseréhez. Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze, hogy a hivatkozások különböző dokumentumokra mutatnak-e. Állítsa be az adatcseréhez szükséges dokumentumok típusát és a személyi számítógépe operációs rendszerének megfelelő kódolást.
Lépjen a "Letöltés" részre. A jelölőnégyzet segítségével jelölje be azokat a bizonylattípusokat, amelyekkel a bankszámlakivonat letöltésekor dolgozni kíván. Velük szemben jelölje meg a pénzforgalmi tételeket. Az alábbiakban az új szerződő felek csoportja van kiválasztva. Ellenőrizze, hogy a változtatások helyesek-e, majd kattintson az OK gombra.
Jelentkezzen be az Ügyfélbank rendszerbe. Nyissa meg a „ ” menüt, és válassza az „Általános” - „Adatimportálás” részt. Adja meg a formátumot: 1C. A Módszer legördülő menüből válassza a Szinkronizálás lehetőséget. Állítsa be az adatcsere könyvtárát, amelynek meg kell egyeznie az 1C programban megadottal.
Végezzen el hasonló műveletet az „Adatexportálás” résznél. Ellenőrizze a megadott adatokat, majd kattintson a „Mentés” gombra. Így az Ügyfél-Bank rendszer és az 1C: Enterprise alkalmazás közötti adatcsere beállítása befejeződik. Ha bármilyen műveletet hajt végre ezen szoftverek egyikén, ellenőrizheti a szinkronizálás helyességét, és szükség esetén elvégezheti a javításokat.
Videó a témáról
jegyzet
Nyissa meg a „Bank” menü „1C:Vállalati – Bankkliens” menüpontját: Mivel a folyószámlánkhoz még nem állítottuk be a csereparamétereket, a program a következő ablakot jeleníti meg: Válasz „Igen”. A következő megnyíló ablakban a „Program neve” mezőben, a minősített programok legördülő listájából ki kell választani azt a rendszert, amelyet bankunk használ.
Hasznos tanács
Ez egy olyan rendszer, amellyel a befizetéseket feltöltheti a bank-ügyfél rendszerbe, és közvetlenül a bankba küldheti. Ekkor a fizetési bizonylatokat nem kell közvetlenül egy külön bank-kliens programba bevinni a bankba küldéshez. Az ügyfél-bankkal való interakció beállításához az 1C-ben a „Bank” - „Bankkivonatok” menübe kell lépnie. A megnyíló bankszámlakivonatok naplójában kattintson a „Letöltés” gombra. Ezután megnyílik az ügyfél-bank űrlap.
Források:
- hogyan kell dolgozni egy ügyfélbanknál
A társaság minden fizetést készpénzmentes formában teljesít, a készpénzes számlákat egyik folyószámláról a másikra áthelyezve. Ezen tranzakciók alapján a bank a megállapított határidőn belül kivonatot ad, amely a könyvelés elsődleges bizonylataként szolgál. Sok könyvelő nehézségekbe ütközik a kimutatások 1C: Enterprise programba való feltöltésével kapcsolatban.
Utasítás
Kap egy banki kivonatot a folyószámlájáról. Tanulmányozza át a kapott információkat, és ossza fel az összes pénzáramlást bejövő és kimenő pénzáramlásokra. Gyűjtse össze a kimutatásban megjelölt pénzügyi tranzakciók teljesítését igazoló elsődleges dokumentumokat (számlák, okiratok, szerződések, fizetési megbízások stb.).
Rendszeresen el kell magyaráznunk a könyvelőknek, hogyan kell fizetési megbízásokat generálni az ügyfélbankban, és újra be kell vinnünk az 1C programokba. A dupla unalmas munka elkerülése érdekében egyszerűen állítson be egy egyszerű átutalást - a banki kivonatok betöltését a programba. Ennek a műveletnek a bonyolultsága minden könyvelő számára kicsi, és képes egyedül megbirkózni vele és kitalálni.
Egy programban 1C:BP 8, 3.0 kiadás, nyissa meg a részt Bank és pénztárés válassz bankkivonatok.
A megnyíló ablakban kattintson a gombra Letöltésés töltse ki a mi adatainkat Szervezetekés ő bankszámla, majd nyomja meg a gombot Beállítások. Ha az adatok kitöltése után Szervezetek a program üzenetet jelenít meg,
akkor nyomjuk meg Nyisd meg a beállításokat.
Itt kiválasztjuk a program nevét a legördülő listából, és megadjuk a letöltendő fájlt.
A szükséges fájl létrehozásához el kell lépnie a banki programjába, meg kell találnia egy szolgáltatást az adatok 1C-be való feltöltéséhez, és létre kell hoznia a szükséges fájlt.
A banki ügyfelek óriási sokszínűsége miatt ezt nem lehet mindenkinek leírni. Általában meg kell találnia az „Adatok exportálása” menüpontot, és ott kell kiválasztania az exportálást az 1C-be. Pontosabb útmutatást kaphat bankja technikai támogatásától vagy a bank honlapján.
Mindenesetre egy fájl feltöltésekor meg kell adnia azt a mappát, amelybe a fájl feltöltődik (emlékezzen rá). A jövőben az 1C-ben meg kell adnia a mappa elérési útját a „Fájl feltöltése az 1C-be: Könyvelés” mezőben.
Maga a fájl neve eltérhet ettől (kl_to_1c.txt). A „Fájl feltöltése” mezőt akkor kell kitölteni, ha először az 1C-ben kívánja megadni a kimenő fizetéseket, majd a feldolgozás során feltölteni az ügyfélbankba.
Azt is javaslom, hogy törölje a jelet az „Automatikus futtatás a letöltés után” jelölőnégyzetből. Ha a jelölőnégyzet be van kapcsolva, a dokumentumok azonnal feldolgozásra kerülnek, és esetleg lemarad valami fontosról. Azt tanácsolom, menjen el mindegyikhez, és maga végezze el őket.
Ha mindent az utasítások szerint tett meg, akkor a beállítások megtörténtek és az adatfájl már letöltődött az ügyfélbankból, majd kattintson a „Frissítés kivonatból” gombra. Élvezze a fizetési megbízások listáját, fókuszáljon a „Tranzakció típusa” oszlopra, majd végezze el a szükséges javításokat, ha szükséges, és kattintson a „Letöltés” gombra.
Minden! Megnyithatja a bankszámlakivonatokat 1C-ben, és ellenőrizheti/postázhatja a letöltött dokumentumokat.
