21. vijek je i iznenađen sam kada saznam da neki računovođe još uvijek ručno unose izvode iz banke u 1C: Računovodstvo, iako je u svim programima porodice 1C (počevši od 7) ovaj proces automatiziran.
A ako je u 1C 7.7 i dalje bilo pritužbi na to, onda mehanizam za učitavanje bankovnih izvoda za 1C: Računovodstvo 8.3 (revizija 3.0) zaista zaslužuje svaku pohvalu.
Reći ću vam korak po korak kako da preuzmete izvode iz vaše klijentske banke (na primjeru iBank sistema koji je trenutno najčešći) u 1C: Računovodstvo 8.3.
1. Pokrenite banku klijenta. U glavnom meniju odaberite "Postavke" - "Općenito".
2. U postavkama koje se otvore idite na karticu "Izvoz". Označite polje u odjeljku 1C i poništite sve ostale dijelove. Kao datoteku za razmjenu u odjeljku 1C, unesite bilo koju putanju do datoteke sa ekstenzijom ".txt". Kliknite na dugme "Sačuvaj".
3. Sada uzmite izvode za traženi broj, odaberite ih sve (kombinacija tipki Ctrl + A) i odaberite strelicu nadole na panelu pored dugmeta Out. Na listi naredbi koja se otvori odaberite "Izvezi u 1C...".
4. Pola bitke je gotovo! Izvodi su učitani u isti fajl koji smo naveli u postavkama banke klijenta.
Budući da prvi put preuzimate izjave, ovo je neophodna mjera opreza.
5. Sada pokrenite 1C i idite na odjeljak „Banka i blagajna“. Zatim odaberite "Izvodi iz banke" u panelu s lijeve strane.
6. U dnevniku izvoda koji se otvori, kliknite na dugme „Više“ i sa padajuće liste izaberite „Zamena sa bankom“:
7. Otvoren je prozor za menjanje kod banke. Odaberite karticu "Učitaj iz banke".
Navedite bankovni račun i datoteku u koju su preuzeti izvodi banke klijenta:
8. U donjem panelu kliknite na dugme "Preuzmi". I svi izvodi iz datoteke bit će učitani u 1C.
9. Gotovo! Ostaje samo da pogledate "Izvještaj o učitavanju".
Kako podesiti učitavanje bankovnih izvoda u 1C, kao i učitavanje i kako napraviti izvod u 1C 8.3?
Počnimo kreiranjem naloga za plaćanje:
- Na osnovu dokumenta o prijemu robe i usluga, faktura i sl.;
- Kroz kreiranje novog naloga za plaćanje/PP.
U bloku „Banka i blagajna – PP“.
Fig.1
U prozoru koji se otvori pojavit će se dnevnik s uplatama, gdje možete, postavljanjem odgovarajućeg odabira, filtrirati potrebne dokumente, na primjer, prikazati listu po određenoj organizaciji, bankovnom računu, datumu ili drugoj strani.
Fig.2
Popunjavanje glavnih polja ovdje počinje sa „Vrsta operacije“. U zavisnosti od toga šta je odabrano, menja se struktura dokumenta, kao i obavezna analitička polja.
Nakon što smo ispunili osnove, otvaramo i zatvaramo dokument pomoću dugmeta „Objavi i zatvori“.
Fig.3
Platni sistem ne vrši nikakve transakcije u 1C 8.3, one se generišu putem „Otpis sa računa“, koji se takođe može kreirati na osnovu uplatnice koju smo generisali, ili ručno, kreiranjem novog otpisa.
Kreiranje priznanice/debita sa tekućeg računa
Prva opcija je kreiranje ručno kroz blok „Banka i blagajna – Izvodi“.
Fig.4
Dnevnik koji se pojavi prikazuje sva primanja i zaduženja sa računa. Da bi rad s njim bio praktičniji, možete postaviti filtere:
Fig.5
Da bi napravili dokument koji nam je potreban, kliknite na “Prijem” ili “Otpis”, ovisno o tome šta nam je potrebno.
Fig.6
Ovdje popunjavamo glavna polja na isti način kao i popunjavanje naloga za plaćanje:
Fig.7
Nakon što popunite sva polja, provjerite ispravnost popunjenih podataka i kliknite na “Snimi-Objavi”.
U dokumentima “Prijem na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa” pregledavamo transakcije i provjeravamo ispravnost njihovog prikaza putem dugmeta “DtKt”. Transakcije će biti prikazane u prozoru „Kretanja dokumenata“ koji se otvori.
Fig.8
Nakon što provjerite ispravnost transakcija, kliknite na “Objavi i zatvori”.
Fig.9
Drugi način kreiranja “Priznanica na tekući račun” i “Otpis sa tekućeg računa” postavljanjem izvoda iz banke
Pređimo na slanje dokumenata u banku. Dok ste u dnevniku „Izvodi iz banke“, kliknite na „VIŠE—Razmijenite s bankom“.
Fig.10
U prozoru „Razmjena sa bankom“ koji se otvori, da biste otpremili dokumente u banku klijenta, izaberite karticu „Pošalji u banku“:
- Odabiremo kompaniju iz koje ćemo učitati dokumente;
- Navodimo bankovni račun;
- Odabiremo period za koji trebamo preuzeti bankovni izvod;
- Odaberite lokaciju za učitavanje datoteke.
Fig.11
Tabelarni dio ovdje će biti popunjen računima koje je potrebno platiti.
Pored svake platne kartice koju želimo da platimo stavljamo “Zastavicu” i kliknemo na dugme “Učitaj”. Ovo će otvoriti prozor “Provjeri virusne napade” u kojem kliknemo “Provjeri”.
Fig.12
Biće generisan fajl u formatu “1c_to_kl.txt” koji se mora učitati u banku klijenta.
U prozoru „Razmjena sa bankom“ možete pogledati izvještaj o prenesenim platnim dokumentima, za koji kliknite na „Učitaj izvještaj“. Rezultirajući izvještaj će prikazati uplate koje su otpremljene u datoteku za preuzimanje u „banku klijenta“. Može se sačuvati u bilo kom formatu ili odštampati.
Fig.13
Učitavanje ekstrakta u 1C 8.3
Prva opcija je na kartici "Preuzmi bankovni izvod".
Fig.14
naznačavamo:
- Organizacija
- bankovni račun
- Preuzmite datoteku
Kliknite na dugme „Ažuriraj iz izvoda“.
Tabelarni dio će biti popunjen podacima iz fajla, dok redovi označeni crvenom bojom znače da program nije u imenicima pronašao podatke (registracijski račun, drugu stranu po podudaranju PIB-a i kontrolne tačke) na koje se vrše primici ili otpisi sa račun treba distribuirati. Ispravno distribuirani dokumenti su označeni crnom bojom.
Pored svakog dokumenta koji želimo da učitamo stavljamo „Zastavicu“. Na dnu prozora će biti date informacije o broju dokumenata koje treba učitati, kao i „Ukupni prihodi/zaduženja za iznos“. Kliknite na “Preuzmi”.
Fig.15
Ako je bankovni izvod u 1C 8.3 djelimično preuzet, sistem će prikazati ove informacije u tabelarnom dijelu prozora „Razmjena s bankom“. Dokumenti koji nisu preuzeti biće prikazani sa vrijednošću „Nije preuzeto“ u koloni „Dokument“ za preuzete dokumente, podatkom „Zaduživanje tekućeg računa ili Potvrda o tekućem računu“, brojem i datumom koji im je dodijeljen; će biti prikazano.
Fig.16
Možete pogledati izvještaj o preuzetim dokumentima. Da biste to učinili, kliknite na dugme "Preuzmi izvještaj".
Fig.17
Razmotrimo drugu opciju, kako učitati izjave u 1C 8.3.
U dnevniku „Izvodi iz banke“ kliknite na „Preuzmi“.
Fig.18
Ovdje tražimo datoteku za preuzimanje ekstrakta i kliknemo “Otvori”.
Fig.19
Program će automatski preuzeti i knjižiti dokumente sa izvoda i prikazati broj preuzetih dokumenata, kao i ukupan iznos prijema i ukupan iznos otpisa.
Fig.20
Dokumenti u dnevniku bankovnih izvoda, označeni zelenom zastavicom, knjiže se i knjiže.
Fig.21
Izvod ćete morati sami objaviti i postaviti ako nije označen zelenom kvačicom: otvorite dokument koji nije knjižen, popunite osnovna obavezna polja za knjiženje dokumenta, provjerite ispravnost popunjenih podataka, kliknite na dugme “Objavi”, zatim “Objavi i zatvori”.
Fig.22
Dokument je obrađen i distribuiran.
Ako u dnevniku bankovnih izvoda trebate prikazati početna stanja na početku i kraju dana, kao i ukupne primitke i otpise za određeni datum, kliknite na „VIŠE – Prikaži/sakrij ukupne iznose“.
Fig.23
Na dnu dnevnika će biti prikazana početna stanja na početku i na kraju dana, kao i ukupni primici i otpisi na dan.
Instrukcije
Pokrenite program 1C: Enterprise. Otvorite odjeljak „Banka“ i odaberite stavku menija „1C: Enterprise – Banka klijent“. Ako još niste konfigurirali postavke dijeljenja, od vas će se tražiti da to učinite. Kliknite na dugme Da.
Pokreni postavljanje. U padajućem izborniku u odjeljku “Naziv programa” odaberite certificiranu aplikaciju koja odgovara onome što vaša banka za servisiranje koristi. Na primjer, mnoge kreditne institucije koriste iBank 2 sistem.
Zatim instalirajte datoteke za preuzimanje i upload za razmjenu podataka sa Klijent bankom. Obavezno provjerite da li su veze do različitih dokumenata. Podesite vrstu dokumenata za razmenu podataka i kodiranje koje odgovara operativnom sistemu vašeg ličnog računara.
Idite na odjeljak "Preuzimanje". Koristite potvrdni okvir da označite vrste dokumenata sa kojima planirate da radite prilikom preuzimanja bankovnog izvoda. Nasuprot njima, označite stavke novčanog toka. Grupa za nove ugovorne strane je odabrana ispod. Provjerite jesu li promjene koje ste unijeli ispravne i kliknite na OK.
Prijavite se na sistem Klijent-Banka. Otvorite meni “ ” i odaberite odjeljak “Općenito” - “Uvoz podataka”. Odredite format kao 1C. Sa padajućeg menija Metod izaberite Sinhronizacija. Postavite direktorij za razmjenu podataka, koji mora odgovarati onom navedenom u programu 1C.
Izvedite sličnu operaciju sa odjeljkom „Izvoz podataka“. Provjerite unesene podatke i kliknite na “Sačuvaj”. Time će biti završeno podešavanje razmjene podataka između sistema Klijent-Banka i aplikacije 1C: Enterprise. Kada izvršite bilo koju operaciju u nekom od ovih softvera, možete provjeriti da li je sinhronizacija ispravna i izvršiti ispravke ako je potrebno.
Video na temu
Bilješka
Otvorite stavku „1C:Enterprise – Banka klijent“ u meniju „Banka“: Pošto još nismo konfigurisali parametre razmene za naš tekući račun, program će prikazati sledeći prozor: Odgovorite „Da“. U sledećem prozoru koji se otvori, u polju „Naziv programa“, sa padajuće liste sertifikovanih programa, morate izabrati sistem koji koristi naša banka.
Koristan savjet
Ovo je sistem sa kojim možete uplate uplate u sistem banka-klijent i poslati ih direktno banci. Tada uplatnice nije potrebno direktno unositi u poseban program banka-klijent za slanje banci. Da biste postavili interakciju sa klijent-bankom u 1C, potrebno je da odete na meni „Banka” - „Izvodi”. U dnevniku bankovnih izvoda koji se otvori kliknite na dugme „Preuzmi“. Zatim će se otvoriti obrazac klijent-banka.
Izvori:
- kako raditi u banci klijentu
Preduzeće vrši sva plaćanja u bezgotovinskom obliku, prenoseći gotovinske račune sa jednog tekućeg računa na drugi. Na osnovu ovih transakcija banka daje izvod u utvrđenom roku, koji služi kao primarni dokument za računovodstvo. Mnogi računovođe nailaze na poteškoće povezane s učitavanjem izvoda u program 1C: Enterprise.
Instrukcije
Primite bankovni izvod za Vaš tekući račun. Proučite dostavljene informacije i podijelite sve gotovinske tokove na dolazne i odlazne novčane tokove. Prikupiti primarnu dokumentaciju (fakture, akti, ugovori, nalozi za plaćanje itd.) koja potvrđuje izvršenje finansijskih transakcija navedenih u izvodu.
Redovno moramo objašnjavati računovođama kako da generišu naloge za plaćanje u banci klijenta, a takođe ih ponovo unosimo u 1C programe. Da biste izbjegli dvostruko dosadan posao, samo postavite jednostavan prijenos - učitavanje bankovnih izvoda u program. Složenost ove operacije je mala za svakog računovođu, a on je u stanju sam se nositi s tim i shvatiti.
U programu 1C:BP 8, izdanje 3.0, otvori sekciju Banka i blagajna i biraj Izvodi iz banke.
U prozoru koji se otvori kliknite na dugme Skinuti i popunite naše detalje Organizacije i ona bankovni račun, zatim pritisnite dugme Postavke. Ako nakon popunjavanja podataka Organizacije program prikazuje poruku,
onda pritisnemo Otvorite postavke.
Ovdje ćemo odabrati naziv programa sa padajuće liste i odrediti datoteku za preuzimanje.
Da biste generirali potrebnu datoteku, morate otići u svoj bankarski program, pronaći uslugu za učitavanje podataka u 1C i kreirati potrebnu datoteku.
Zbog ogromne raznolikosti klijenata banaka, ovo nije moguće opisati svima. U pravilu morate pronaći stavku izbornika "Izvoz podataka" i tamo odabrati izvoz u 1C. Preciznije upute možete dobiti ako se obratite tehničkoj podršci Vaše banke ili na web stranici banke.
U svakom slučaju, prilikom učitavanja datoteke, morat ćete naznačiti mapu u koju će datoteka biti učitana (zapamtite to). U budućnosti, u 1C ćete morati unijeti putanju do mape u polje "Prenesi datoteku u 1C: Računovodstvo".
Ime samog fajla može se razlikovati od (kl_to_1c.txt). Polje „Prenesi datoteku“ se popunjava ako planirate prvobitno unositi odlazne uplate u 1C, a zatim ih učitati u banku klijenta kroz ovu obradu.
Također preporučujem da poništite izbor u polju za potvrdu “Automatski pokreni nakon preuzimanja”. Kada je polje za potvrdu omogućeno, dokumenti se odmah obrađuju i možda ćete propustiti nešto važno. Savjetujem vam da odete do svakog od njih i sami ih provedete.
Ako ste sve uradili prema uputstvu, onda su podešavanja napravljena i datoteka podataka je već preuzeta iz banke klijenta, kliknite na dugme „Ažuriraj sa izvoda“. Uživajte u pregledu liste naloga za plaćanje, fokusirajte se na kolonu „Vrsta transakcije“, zatim izvršite potrebne ispravke ako je potrebno i kliknite na dugme „Preuzmi“.
Sve! Možete otvoriti bankovne izvode u 1C i provjeriti/poslati preuzete dokumente.
